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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 440.00 | 6 449.00 | 16 991.00 | 23 440.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 184.00 | 6 699.00 | 141 486.00 | 148 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
110 Total général Actif | 153 607.00 | 6 699.00 | 146 908.00 | 153 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 856.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 183.00 | | | 10 183.00 |