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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 682.00 | 60.00 | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657.00 | 525.00 | 3 132.00 | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 906.00 | 15 687.00 | 129 219.00 | 144 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 925.00 | 16 894.00 | 143 031.00 | 159 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 114.00 | 16 894.00 | 200 220.00 | 217 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 807.00 | -18 710.00 | | -47 807.00 |
DL TOTAL (I) | -60 517.00 | -12 710.00 | | -60 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 761.00 | 50.00 | | 160 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | 58 010.00 | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 34 401.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | 3 131.00 | | 5 507.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 737.00 | 95 592.00 | | 260 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 220.00 | 82 882.00 | | 200 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 696.00 | 95 592.00 | | 137 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 107.00 | 50.00 | | 8 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
FQ Autres produits | | | 83 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 745.00 | 18 710.00 | | 173 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 807.00 | -18 710.00 | | -47 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 022.00 | 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 340.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 655.00 | 29 614.00 | 94 783.00 | 152 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 054.00 | 14 434.00 | 10 620.00 | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 737.00 | 137 696.00 | 94 783.00 | 260 737.00 |