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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 351.00 | 353.00 | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 216.00 | 75 427.00 | 17 789.00 | 93 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 23 457.00 | 22 183.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 190.00 | 100 235.00 | 50 955.00 | 151 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BT Marchandises | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 506.00 | 100 235.00 | 108 271.00 | 208 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 241.00 | -189 770.00 | | -162 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 824.00 | 27 529.00 | | -5 824.00 |
DL TOTAL (I) | -118 065.00 | -112 241.00 | | -118 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 172.00 | 101 269.00 | | 67 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 447.00 | 66 691.00 | | 53 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 37 908.00 | | 33 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 986.00 | 59 791.00 | | 60 986.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 336.00 | 265 659.00 | | 226 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 271.00 | 153 417.00 | | 108 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 476.00 | | 714.00 | 150 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 714.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 461.00 | 16 773.00 | | 83 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 737.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 847.00 | 16 036.00 | | 82 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 172.00 | 35 344.00 | 31 828.00 | 67 172.00 |
VI Groupe et associés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VP Divers | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 068.00 | 36 438.00 | 10 630.00 | 47 068.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 336.00 | 194 508.00 | 31 828.00 | 226 336.00 |