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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AN Terrains | 42 832.00 | 25 961.00 | 16 870.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 365 961.00 | 207 996.00 | 157 965.00 | 365 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 022.00 | 124 347.00 | 20 675.00 | 145 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 485.00 | 314 600.00 | 50 885.00 | 365 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 879.00 | 676 732.00 | 267 146.00 | 943 879.00 |
BT Marchandises | 1 061 025.00 | | 1 061 025.00 | 1 061 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 002.00 | 23 056.00 | 311 946.00 | 335 002.00 |
BZ Autres créances | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
CF Disponibilités | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 806.00 | 23 056.00 | 1 521 750.00 | 1 544 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 685.00 | 699 789.00 | 1 788 896.00 | 2 488 685.00 |
CU Autres participations | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 249 867.00 | | | 249 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 541 774.00 | | | 541 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 673.00 | | | 353 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 177.00 | | | 689 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 122.00 | | | 1 247 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 896.00 | | | 1 788 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 391.00 | | | 1 014 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 187.00 | | 2 889 187.00 | 2 889 187.00 |
FG Production vendue services | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 128.00 | | 2 894 128.00 | 2 894 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 908.00 | | | 2 909 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 001.00 | | | 2 893 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 144.00 | | 10 201.00 | 934 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 943 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 919 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 452.00 | | 10 201.00 | 909 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 573.00 | 63 509.00 | 350.00 | 613 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 746.00 | 63 509.00 | 350.00 | 609 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 304.00 | 1 947.00 | 1 195.00 | 22 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 304.00 | 1 947.00 | 1 195.00 | 22 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 304.00 | 1 947.00 | 1 195.00 | 22 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 177.00 | 689 177.00 | | 689 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 307 396.00 | | | 307 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 743.00 | 112 012.00 | 186 672.00 | 344 743.00 |
VI Groupe et associés | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VP Divers | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 809.00 | 452 641.00 | 6 167.00 | 458 809.00 |
VW T.V.A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 122.00 | 1 014 391.00 | 186 672.00 | 1 247 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
ST Autres comptes | 212 342.00 | | | 212 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
YT Sous‐traitance | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 497.00 | | | 577 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 089.00 | | | 532 089.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 187.00 | | | 619 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |