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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 1 748.00 | 460.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 86 572.00 | 47 099.00 | 39 472.00 | 86 572.00 |
AP Constructions | 311 293.00 | 259 674.00 | 51 618.00 | 311 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 206.00 | 804 546.00 | 44 659.00 | 849 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 095.00 | 179 876.00 | 8 218.00 | 188 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 056.00 | 1 292 946.00 | 173 110.00 | 1 466 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BT Marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 493.00 | 4 516.00 | 160 976.00 | 165 493.00 |
BZ Autres créances | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 717.00 | 4 516.00 | 601 201.00 | 605 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 774.00 | 1 297 462.00 | 774 311.00 | 2 071 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DG Autres réserves | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 085.00 | | | 211 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 789.00 | | | 429 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 311.00 | | | 774 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 840.00 | | | 385 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 311.00 | | | 1 482 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 459.00 | | | 1 451 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 823.00 | 49 683.00 | 15 560.00 | 1 258 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 691.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 765.00 | 48 993.00 | 15 560.00 | 1 257 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 925.00 | 29 976.00 | 43 949.00 | 73 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 842.00 | 208 920.00 | 7 922.00 | 216 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 789.00 | 385 840.00 | 43 949.00 | 429 789.00 |