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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 500.00 | 130.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 516.00 | 906.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 924.00 | 62 842.00 | 27 082.00 | 89 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 975.00 | 65 858.00 | 28 117.00 | 93 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 427.00 | 2 078.00 | 200 349.00 | 202 427.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CF Disponibilités | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 159.00 | 2 078.00 | 404 081.00 | 406 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 134.00 | 67 936.00 | 432 198.00 | 500 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 299.00 | 210 875.00 | | 254 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 43 424.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 317 470.00 | 262 684.00 | | 317 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 9 797.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 52 774.00 | | 35 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 448.00 | 77 980.00 | | 75 448.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 3 128.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 728.00 | 143 848.00 | | 114 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 198.00 | 406 532.00 | | 432 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 728.00 | 141 896.00 | | 114 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 810.00 | | 27 332.00 | 100 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 166.00 | 93 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 166.00 | 91 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | 564.00 | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 744.00 | | 26 768.00 | 98 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 624.00 | 15 652.00 | 27 418.00 | 77 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 434.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 557.00 | 15 218.00 | 27 418.00 | 75 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 454.00 | 450.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 454.00 | 450.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 454.00 | 450.00 | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VP Divers | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 971.00 | 241 932.00 | 3 039.00 | 244 971.00 |
VW T.V.A. | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |