| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 699 040.00 | 15 090 845.00 | 3 608 195.00 | 18 699 040.00 |
AN Terrains | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AP Constructions | 3 112 227.00 | 2 061 941.00 | 1 050 286.00 | 3 112 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 801 391.00 | 214 109 207.00 | 27 692 184.00 | 241 801 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 932 995.00 | 51 908 061.00 | 17 024 934.00 | 68 932 995.00 |
BF Prêts | 7 408 423.00 | | 7 408 423.00 | 7 408 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 466 596.00 | 283 340 035.00 | 57 126 561.00 | 340 466 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 020 974.00 | 2 480 284.00 | 21 540 690.00 | 24 020 974.00 |
BN En cours de production de biens | 21 798 185.00 | 1 288 769.00 | 20 509 416.00 | 21 798 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 618 172.00 | 1 083 842.00 | 13 534 330.00 | 14 618 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 378 650.00 | 257 111.00 | 115 121 539.00 | 115 378 650.00 |
BZ Autres créances | 19 333 609.00 | | 19 333 609.00 | 19 333 609.00 |
CF Disponibilités | 9 976 665.00 | | 9 976 665.00 | 9 976 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694 428.00 | | 3 694 428.00 | 3 694 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 820 682.00 | 5 110 006.00 | 203 710 676.00 | 208 820 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 455 370.00 | 288 450 041.00 | 261 005 329.00 | 549 455 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 727 846.00 | | | 6 727 846.00 |
CU Autres participations | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800 512.00 | 65 800 512.00 | | 65 800 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 081 776.00 | 10 081 776.00 | | 10 081 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580 051.00 | 6 580 051.00 | | 6 580 051.00 |
DG Autres réserves | 45 228 371.00 | 45 228 371.00 | | 45 228 371.00 |
DH Report à nouveau | -40 837 810.00 | | | -40 837 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 538 478.00 | -40 837 810.00 | | -32 538 478.00 |
DK Provisions réglementées | 16 566 783.00 | 17 835 987.00 | | 16 566 783.00 |
DL TOTAL (I) | 70 881 205.00 | 104 688 888.00 | | 70 881 205.00 |
DP Provisions pour risques | 11 919 403.00 | 10 838 544.00 | | 11 919 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 919 403.00 | 10 838 544.00 | | 11 919 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 596.00 | 4 924 811.00 | | 2 775 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565 593.00 | 3 669 568.00 | | 3 565 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 935 981.00 | 74 621 835.00 | | 98 935 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 344 506.00 | 34 819 817.00 | | 34 344 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 501.00 | 2 506 876.00 | | 1 617 501.00 |
EA Autres dettes | 34 345 927.00 | 3 222 894.00 | | 34 345 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540 589.00 | 6 519 400.00 | | 2 540 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 125 692.00 | 130 292 860.00 | | 178 125 692.00 |
ED (V) | 79 028.00 | 24 105.00 | | 79 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 005 329.00 | 245 844 396.00 | | 261 005 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 560 100.00 | 124 536 099.00 | | 174 560 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 658.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 514 954.00 | 348 112 396.00 | 518 627 350.00 | 170 514 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 514 954.00 | 348 112 396.00 | 518 627 350.00 | 170 514 954.00 |
FM Production stockée | | | 362 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 260 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 566 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 001 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 016 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 632 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 236 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8 916 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 859 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 293 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 208 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 883 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 017 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957 425.00 | 4 027 360.00 | | 3 957 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 537 490.00 | 8 633 221.00 | | 8 537 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 385.00 | 192 543.00 | | 146 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 950.00 | 770 658.00 | | 49 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 791 997.00 | 3 882 301.00 | | 7 791 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 332.00 | 4 845 502.00 | | 7 988 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 758.00 | 66 119.00 | | 117 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 422.00 | 348 805.00 | | 341 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 348 300.00 | 19 662 697.00 | | 6 348 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807 480.00 | 20 077 622.00 | | 6 807 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180 853.00 | -15 232 120.00 | | 1 180 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 297 875.00 | -2 109 977.00 | | -2 297 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 789 456.00 | 550 369 021.00 | | 539 789 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 327 934.00 | 591 206 831.00 | | 572 327 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 538 478.00 | -40 837 810.00 | | -32 538 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 408 000.00 | | 11 768 000.00 | 369 408 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 7 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 709 000.00 | 340 467 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 212 000.00 | 18 869 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 348 000.00 | 314 013 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 128 000.00 | | 953 000.00 | 19 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 755 000.00 | | 10 606 000.00 | 342 755 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525 000.00 | | 209 000.00 | 7 525 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 942 000.00 | 16 317 000.00 | 40 219 000.00 | 294 942 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678 000.00 | 1 721 000.00 | 1 212 000.00 | 14 678 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 264 000.00 | 14 596 000.00 | 39 007 000.00 | 280 264 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 256 000.00 | 4 853 000.00 | 4 256 000.00 | 4 256 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256 000.00 | 4 853 000.00 | 4 256 000.00 | 4 256 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256 000.00 | 4 853 000.00 | 4 256 000.00 | 4 256 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776 000.00 | 2 776 000.00 | | 2 776 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 936 000.00 | 98 936 000.00 | | 98 936 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842 000.00 | 20 842 000.00 | | 20 842 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269 000.00 | 11 269 000.00 | | 11 269 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 |
UP Prêts | 7 408 000.00 | 318 000.00 | | 7 408 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 180 000.00 | | | 115 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VB T. V. A. | 5 562 000.00 | | | 5 562 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 438 000.00 | 32 438 000.00 | | 32 438 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294 000.00 | | | 2 294 000.00 |
VP Divers | 7 253 000.00 | | | 7 253 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694 000.00 | | | 3 694 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 945 000.00 | 131 798 000.00 | 14 147 000.00 | 145 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 560 000.00 | 174 560 000.00 | | 174 560 000.00 |