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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
AN Terrains | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 116 648.00 | 81 454.00 | 35 194.00 | 116 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 009.00 | 1 013 581.00 | 176 429.00 | 1 190 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 697.00 | 223 607.00 | 44 091.00 | 267 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 184.00 | 1 318 641.00 | 319 543.00 | 1 638 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BT Marchandises | 1 836 155.00 | 25 834.00 | 1 810 321.00 | 1 836 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 313.00 | 5 040.00 | 689 273.00 | 694 313.00 |
BZ Autres créances | 215 219.00 | | 215 219.00 | 215 219.00 |
CF Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 015.00 | 30 874.00 | 2 964 141.00 | 2 995 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 198.00 | 1 349 515.00 | 3 283 684.00 | 4 633 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 404.00 | 9 763.00 | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 304 405.00 | 309 763.00 | | 304 405.00 |
DP Provisions pour risques | 12 336.00 | 17 000.00 | | 12 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 336.00 | 17 000.00 | | 12 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 411.00 | 555 114.00 | | 1 433 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 379.00 | 1 682 691.00 | | 666 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 585.00 | 381 010.00 | | 769 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 62 475.00 | | 70 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 24 756.00 | 24 359.00 | | 24 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 943.00 | 2 707 786.00 | | 2 966 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 684.00 | 3 034 549.00 | | 3 283 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 835.00 | | 3 609 835.00 | 3 609 835.00 |
FD Production vendue biens | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FG Production vendue services | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 279.00 | | 3 652 279.00 | 3 652 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 398.00 | 5 360.00 | | 22 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | 734.00 | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 336.00 | 17 000.00 | | 12 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 809.00 | 17 739.00 | | 13 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589.00 | -12 378.00 | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 037.00 | 3 580 585.00 | | 3 708 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 037.00 | 3 580 585.00 | | 3 708 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 700.00 | 1 863.00 | | 23 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 12 336.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 900.00 | 25 834.00 | 31 900.00 | 31 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | | 1 440.00 | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 380.00 | 25 834.00 | 33 340.00 | 38 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 380.00 | 38 170.00 | 50 340.00 | 55 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 379.00 | 666 379.00 | | 666 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 585.00 | 769 585.00 | | 769 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 411.00 | 1 433 411.00 | | 1 433 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 811.00 | 940 777.00 | 34.00 | 940 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 943.00 | 2 966 943.00 | | 2 966 943.00 |