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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 122.00 | 34 854.00 | 5 268.00 | 40 122.00 |
AH Fonds commercial | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 938 132.00 | 1 360 038.00 | 578 094.00 | 1 938 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 776.00 | 2 146 869.00 | 465 906.00 | 2 612 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 405.00 | 630 675.00 | 213 729.00 | 844 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 176.00 | 4 172 438.00 | 1 443 738.00 | 5 616 176.00 |
BT Marchandises | 2 531 717.00 | | 2 531 717.00 | 2 531 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 380.00 | 12 763.00 | 1 569 616.00 | 1 582 380.00 |
BZ Autres créances | 312 750.00 | | 312 750.00 | 312 750.00 |
CF Disponibilités | 1 951 144.00 | | 1 951 144.00 | 1 951 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 374.00 | 12 763.00 | 6 400 611.00 | 6 413 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 551.00 | 4 185 201.00 | 7 844 349.00 | 12 029 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DG Autres réserves | 532 114.00 | | | 532 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 378.00 | | | 714 378.00 |
DK Provisions réglementées | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 897.00 | | | 5 264 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 893.00 | | | 250 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 672.00 | | | 1 765 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 413.00 | | | 483 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 452.00 | | | 2 579 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 349.00 | | | 7 844 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 842.00 | | | 2 573 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832 045.00 | 186 050.00 | 9 018 095.00 | 8 832 045.00 |
FG Production vendue services | 3 683 528.00 | 461.00 | 3 683 989.00 | 3 683 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 573.00 | 186 511.00 | 12 702 085.00 | 12 515 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 227.00 | | | 1 026 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 638.00 | | | 1 113 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 420.00 | | | 945 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 476.00 | | | 962 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 457.00 | | | 309 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 912 875.00 | | | 13 912 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 198 496.00 | | | 13 198 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 378.00 | | | 714 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 390.00 | | | 726 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 240.00 | | | 5 075 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 616 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 547 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 502.00 | | | 5 012 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 315.00 | 406 631.00 | 76 508.00 | 3 842 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 447.00 | 408.00 | | 34 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 868.00 | 406 224.00 | 76 508.00 | 3 807 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 492.00 | | 48 088.00 | 196 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 492.00 | | 48 088.00 | 196 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 673.00 | 1 765 673.00 | | 1 765 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
UX Autres créances clients | 312 750.00 | | | 312 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 002.00 | 73 392.00 | 5 610.00 | 79 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 413.00 | 483 413.00 | | 483 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 513.00 | 1 930 513.00 | | 1 930 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 452.00 | 2 573 843.00 | 5 610.00 | 2 579 452.00 |