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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 984.00 | 16 273.00 | 710.00 | 16 984.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 565.00 | 405 173.00 | 28 393.00 | 433 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 934.00 | 289 545.00 | 49 389.00 | 338 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 060.00 | 710 991.00 | 177 069.00 | 888 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 041.00 | 4 338.00 | 1 269 704.00 | 1 274 041.00 |
BZ Autres créances | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
CF Disponibilités | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 216.00 | 4 338.00 | 1 621 878.00 | 1 626 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 276.00 | 715 329.00 | 1 798 948.00 | 2 514 276.00 |
CU Autres participations | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 557 123.00 | 546 969.00 | | 557 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 276.00 | 90 154.00 | | 174 276.00 |
DL TOTAL (I) | 819 400.00 | 725 123.00 | | 819 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 878.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 131 923.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 451.00 | 451 541.00 | | 605 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 927.00 | 332 906.00 | | 343 927.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | 8 786.00 | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 548.00 | 926 034.00 | | 979 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 948.00 | 1 651 157.00 | | 1 798 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 548.00 | 926 034.00 | | 979 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 878.00 | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -446.00 | | -446.00 | -446.00 |
FD Production vendue biens | 1 653 490.00 | | 1 653 490.00 | 1 653 490.00 |
FG Production vendue services | 2 086 941.00 | | 2 086 941.00 | 2 086 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 986.00 | | 3 739 986.00 | 3 739 986.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 985.00 | 24 188.00 | | 9 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 823.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 3 581.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 12 982.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 16 563.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | 1 260.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | 16 775.00 | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 726.00 | 3 260 091.00 | | 3 753 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 449.00 | 3 169 937.00 | | 3 579 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 276.00 | 90 154.00 | | 174 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 022.00 | 98 757.00 | | 83 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 204.00 | | 35 993.00 | 857 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 888 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 137.00 | 772 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 873.00 | | 35 763.00 | 741 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 676.00 | | 230.00 | 87 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 752.00 | 30 988.00 | 4 750.00 | 684 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 843.00 | 431.00 | | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 910.00 | 30 558.00 | 4 750.00 | 668 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 1 062.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 1 062.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 1 062.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 451.00 | 605 451.00 | | 605 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 845.00 | | | 1 268 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
VC Groupe et associés | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 971.00 | 1 423 295.00 | 7 677.00 | 1 430 971.00 |
VW T.V.A. | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 548.00 | 979 548.00 | | 979 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 306.00 | 20 554.00 | | 24 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 716.00 | 60 318.00 | | 69 716.00 |
ST Autres comptes | 515 685.00 | 469 268.00 | | 515 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 328.00 | 116 444.00 | | 182 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 174.00 | 155 516.00 | | 155 174.00 |
YT Sous‐traitance | 770 145.00 | 559 370.00 | | 770 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 132.00 | 47 061.00 | | 46 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | 7 843.00 | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 659.00 | 28 397.00 | | 27 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 172.00 | 543 525.00 | | 521 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 977.00 | 304 866.00 | | 314 977.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 006.00 | 1 252 462.00 | | 1 584 006.00 |