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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128.00 | 14 432.00 | 696.00 | 15 128.00 |
AH Fonds commercial | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 054.00 | 66 759.00 | 64 294.00 | 131 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 216.00 | 81 192.00 | 217 023.00 | 298 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | 15 761.00 | 20 742.00 | 36 504.00 |
BZ Autres créances | 420 179.00 | | 420 179.00 | 420 179.00 |
CF Disponibilités | 3 298 578.00 | | 3 298 578.00 | 3 298 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 001.00 | 15 761.00 | 3 753 239.00 | 3 769 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 218.00 | 96 954.00 | 3 970 263.00 | 4 067 218.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
EA Autres dettes | 3 302 532.00 | | | 3 302 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 344.00 | | | 3 694 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 263.00 | | | 3 970 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 880.00 | | | 3 563 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 571.00 | | 1 252 571.00 | 1 252 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 571.00 | | 1 252 571.00 | 1 252 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 739.00 | | | 1 288 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 044.00 | | | 1 160 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 001.00 | | 62 748.00 | 240 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 298 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 162 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 131 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 927.00 | | 1 390.00 | 162 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 359.00 | | 61 358.00 | 72 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 500.00 | 22 088.00 | 4 396.00 | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 1 403.00 | 1 870.00 | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 601.00 | 20 685.00 | 2 526.00 | 48 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 976.00 | 1 785.00 | | 13 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 976.00 | 1 785.00 | | 13 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976.00 | 1 785.00 | | 13 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302 532.00 | 3 302 532.00 | | 3 302 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 396 703.00 | | | 396 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 669.00 | 24 205.00 | 112 817.00 | 154 669.00 |
VI Groupe et associés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VP Divers | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 528.00 | 470 423.00 | 2 104.00 | 472 528.00 |
VW T.V.A. | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 344.00 | 3 563 880.00 | 112 817.00 | 3 694 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
ST Autres comptes | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 735.00 | | | 256 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
ZE Dividendes | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 297.00 | | | 344 297.00 |