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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 345.00 | 38 924.00 | 1 421.00 | 40 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 445.00 | 38 924.00 | 2 521.00 | 41 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 452 649.00 | | 452 649.00 | 452 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BZ Autres créances | 153 668.00 | 37 500.00 | 116 168.00 | 153 668.00 |
CF Disponibilités | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 697.00 | 37 500.00 | 757 197.00 | 794 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 142.00 | 76 424.00 | 759 718.00 | 836 142.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 685.00 | 89 701.00 | | 106 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 289.00 | 16 983.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 127 358.00 | 115 069.00 | | 127 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 330.00 | 34 529.00 | | 370 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 962.00 | 370 776.00 | | 228 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 7 076.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 22 075.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 360.00 | 434 456.00 | | 632 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 718.00 | 549 526.00 | | 759 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 681 667.00 | 681 667.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 681 667.00 | 681 667.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 043.00 | | | -9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 951.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 736.00 | 266 609.00 | | 681 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 447.00 | 249 626.00 | | 669 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 289.00 | 16 983.00 | | 12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 545.00 | 379.00 | | 38 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 545.00 | 379.00 | | 38 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 960.00 | 315 960.00 | | 315 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 370.00 | 14 905.00 | 39 465.00 | 54 370.00 |
VI Groupe et associés | 228 962.00 | 228 962.00 | | 228 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 786.00 | 226 786.00 | | 226 786.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 360.00 | 592 894.00 | 39 465.00 | 632 360.00 |