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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 987.00 | 111 072.00 | 29 915.00 | 140 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 988.00 | 1 782 983.00 | 492 005.00 | 2 274 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 833.00 | 960 367.00 | 426 466.00 | 1 386 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 246.00 | 2 989 169.00 | 994 077.00 | 3 983 246.00 |
BT Marchandises | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
CF Disponibilités | 1 021 414.00 | | 1 021 414.00 | 1 021 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 074.00 | | 1 278 074.00 | 1 278 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 320.00 | 2 989 169.00 | 2 272 151.00 | 5 261 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 304 696.00 | 256 649.00 | | 304 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | 48 047.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 699 691.00 | 689 696.00 | | 699 691.00 |
DP Provisions pour risques | 64 847.00 | 69 112.00 | | 64 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 847.00 | 69 112.00 | | 64 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 378.00 | 995 143.00 | | 1 050 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188.00 | 299.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 102 172.00 | | 111 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 917.00 | 304 655.00 | | 338 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167 888.00 | | |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 4 065.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 613.00 | 1 574 222.00 | | 1 507 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 151.00 | 2 333 031.00 | | 2 272 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 122.00 | 1 303 832.00 | | 1 200 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 070.00 | 593 085.00 | | 593 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 946 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 104 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 712.00 | 7 202.00 | | 43 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 222.00 | | | 201 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 652.00 | 7 202.00 | | -157 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 336.00 | 3 145 431.00 | | 3 431 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 341.00 | 3 097 384.00 | | 3 421 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 995.00 | 48 047.00 | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 792.00 | | | 4 036 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 348.00 | | | 3 653 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 768.00 | | | 245 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 028.00 | 242 370.00 | 74 976.00 | 2 687 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 760.00 | 9 083.00 | 1 771.00 | 103 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 268.00 | 233 288.00 | 73 205.00 | 2 583 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 112.00 | 61 547.00 | 65 812.00 | 69 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 112.00 | 61 547.00 | 65 812.00 | 69 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 547.00 | 65 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 070.00 | 593 070.00 | | 593 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 309.00 | 152 006.00 | 305 303.00 | 457 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 917.00 | 338 917.00 | | 338 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 331.00 | 214 641.00 | 45 691.00 | 260 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 425.00 | 1 200 122.00 | 305 303.00 | 1 505 425.00 |