| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 6 159.00 | 7 399.00 | 13 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 343.00 | | 833 343.00 | 833 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 381.00 | 11 425.00 | 843 957.00 | 855 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 004.00 | | 279 004.00 | 279 004.00 |
CF Disponibilités | 1 531 887.00 | | 1 531 887.00 | 1 531 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 891.00 | | 1 810 891.00 | 1 810 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 272.00 | 11 425.00 | 2 654 848.00 | 2 666 272.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 398.00 | 2 381 221.00 | | 2 466 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 729.00 | 85 178.00 | | 143 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 512.00 | 2 474 783.00 | | 2 618 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 278.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 174.00 | 31 468.00 | | 20 174.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 951.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 335.00 | 36 725.00 | | 36 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 848.00 | 2 511 508.00 | | 2 654 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 231.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 364.00 | 137 167.00 | | 183 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 634.00 | 51 990.00 | | 39 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 729.00 | 85 178.00 | | 143 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 202.00 | | 425 255.00 | 1 574 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 280.00 | 836 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 075.00 | 855 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 13 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | | 1 723.00 | 13 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 305.00 | | 423 532.00 | 1 555 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694.00 | 2 527.00 | 1 795.00 | 10 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 2 527.00 | 1 795.00 | 5 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 343.00 | | | 833 343.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 346.00 | 279 004.00 | 833 343.00 | 1 112 346.00 |
VW T.V.A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |