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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 242.00 | 12 450.00 | 792.00 | 13 242.00 |
AP Constructions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 074.00 | 32 152.00 | 10 922.00 | 43 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 375.00 | 38 274.00 | 135 101.00 | 173 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 300.00 | 85 289.00 | 253 011.00 | 338 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 637.00 | 17 983.00 | 251 654.00 | 269 637.00 |
BZ Autres créances | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CF Disponibilités | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 286.00 | 17 983.00 | 416 303.00 | 434 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 586.00 | 103 272.00 | 669 314.00 | 772 586.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 722.00 | 88 853.00 | | 133 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 698.00 | 64 869.00 | | 56 698.00 |
DL TOTAL (I) | 200 321.00 | 163 622.00 | | 200 321.00 |
DP Provisions pour risques | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 034.00 | 124 476.00 | | 198 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 70 792.00 | | 41 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 599.00 | 126 516.00 | | 159 599.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 3 034.00 | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 374.00 | 327 158.00 | | 402 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 314.00 | 557 399.00 | | 669 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 838.00 | | 1 269 838.00 | 1 269 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 838.00 | | 1 269 838.00 | 1 269 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 3 556.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | 10 236.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 13 792.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 934.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 771.00 | 3 429.00 | | 17 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 081.00 | 76 792.00 | | 18 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 573.00 | -63 000.00 | | -15 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 5 511.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 630.00 | 1 253 733.00 | | 1 305 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 932.00 | 1 188 864.00 | | 1 248 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 698.00 | 64 869.00 | | 56 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 952.00 | | 147 590.00 | 274 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 73 142.00 | 338 300.00 | 11 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 73 142.00 | 218 862.00 | 11 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | 941.00 | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 455.00 | | 143 649.00 | 159 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 196.00 | | 3 000.00 | 103 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 978.00 | 21 682.00 | 55 370.00 | 118 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 674.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 202.00 | 21 008.00 | 55 370.00 | 107 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
6T Sur comptes clients | 14 568.00 | 3 728.00 | 314.00 | 14 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | 3 728.00 | 314.00 | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 187.00 | 3 728.00 | 314.00 | 81 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 034.00 | 65 631.00 | 110 296.00 | 198 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 502.00 | 343 306.00 | 6 196.00 | 349 502.00 |
VW T.V.A. | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 374.00 | 269 971.00 | 110 296.00 | 402 374.00 |