| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 564.00 | 10 188.00 | 6 376.00 | 16 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
110 Total général Actif | 29 223.00 | 10 188.00 | 19 035.00 | 29 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 035.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 5 980.00 | 52.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 564.00 | 10 136.00 | 6 428.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742.00 | 10 136.00 | 17 606.00 | 27 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
242 Autres charges externes. | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
252 Charges sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | | | 52.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -207.00 | | | -207.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | | | -572.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 136.00 | | | -21 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
DL TOTAL (I) | -15 346.00 | | | -15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
FG Production vendue services | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 200.00 | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 200.00 | | 5 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 489.00 | 11 113.00 | 6 376.00 | 17 489.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YT Sous‐traitance | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |