| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 658.00 | 71 510.00 | 184 147.00 | 255 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 908.00 | 72 760.00 | 184 147.00 | 256 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
072 Créances – Autres | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
084 Disponibilités | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
110 Total général Actif | 309 867.00 | 72 760.00 | 237 107.00 | 309 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
230 Autres produits | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
252 Charges sociales | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
262 Autres charges | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 102.00 | | | 324 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 270.00 | | | -25 270.00 |
294 Charges financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 130.00 | | | -35 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 666.00 | | | 422 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 758.00 | | | 165 758.00 |