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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 091.00 | 71 949.00 | 5 142.00 | 77 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 450.00 | 1 226.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 281.00 | | 271 281.00 | 271 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 720.00 | 72 399.00 | 503 321.00 | 575 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 740.00 | 5 600.00 | 363 140.00 | 368 740.00 |
BZ Autres créances | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
CF Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 683.00 | 5 600.00 | 502 083.00 | 507 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 404.00 | 77 999.00 | 1 005 405.00 | 1 083 404.00 |
CU Autres participations | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 457.00 | 155 837.00 | | 245 457.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 545.00 | 89 619.00 | | -106 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 566.00 | 981.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 175 818.00 | 279 778.00 | | 175 818.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 734.00 | 281 993.00 | | 242 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 255 681.00 | | 264 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 171.00 | 161 005.00 | | 122 171.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 29 282.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 587.00 | 727 961.00 | | 814 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 405.00 | 1 007 739.00 | | 1 005 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 923.00 | 447 955.00 | | 660 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 089 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | 981.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 1 143.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -1 143.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 616.00 | 31 951.00 | | -29 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 894.00 | 969 262.00 | | 1 114 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 439.00 | 879 644.00 | | 1 221 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 545.00 | 89 619.00 | | -106 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 260.00 | | | 408 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 269.00 | | | 333 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 870.00 | 7 329.00 | 1 800.00 | 66 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 870.00 | 6 879.00 | 1 800.00 | 66 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981.00 | 2 585.00 | | 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 981.00 | 2 585.00 | | 15 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 264 091.00 | | 264 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 160.00 | 245 160.00 | | 245 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 281.00 | | | 271 281.00 |
UX Autres créances clients | 368 740.00 | | | 368 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 164.00 | 29 501.00 | 120 390.00 | 183 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
VP Divers | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 117.00 | 481 836.00 | 271 281.00 | 753 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 587.00 | 660 923.00 | 120 390.00 | 814 587.00 |