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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 133.00 | 60 100.00 | 2 033.00 | 62 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 061.00 | 110 059.00 | 61 002.00 | 171 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 865.00 | 174 569.00 | 164 296.00 | 338 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 395.00 | 4 494.00 | 101 901.00 | 106 395.00 |
BZ Autres créances | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 537.00 | 4 494.00 | 301 043.00 | 305 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 401.00 | 179 063.00 | 465 338.00 | 644 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 744.00 | 166 265.00 | | 189 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 902.00 | 23 479.00 | | -21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 189 841.00 | 211 744.00 | | 189 841.00 |
DP Provisions pour risques | 11 056.00 | 19 778.00 | | 11 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 056.00 | 19 778.00 | | 11 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 784.00 | 14 054.00 | | 26 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 5 120.00 | | 4 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 577.00 | 36 330.00 | | 28 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 260.00 | 76 743.00 | | 85 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 427.00 | 140 206.00 | | 109 427.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 2 693.00 | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 441.00 | 275 146.00 | | 264 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 338.00 | 506 667.00 | | 465 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 323.00 | 269 694.00 | | 247 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 967.00 | | 21 878.00 | 338 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 338 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 233 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 137.00 | | 21 878.00 | 233 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 699.00 | 23 691.00 | 21 820.00 | 172 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 289.00 | 23 691.00 | 21 820.00 | 168 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 778.00 | 2 329.00 | 11 051.00 | 19 778.00 |
6T Sur comptes clients | 17 906.00 | 1 686.00 | 15 098.00 | 17 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 906.00 | 1 686.00 | 15 098.00 | 17 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 684.00 | 4 015.00 | 26 149.00 | 37 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 016.00 | 26 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 511.00 | 9 393.00 | 17 118.00 | 26 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VP Divers | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 567.00 | 171 760.00 | 23 807.00 | 195 567.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 864.00 | 218 746.00 | 17 118.00 | 235 864.00 |