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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 175.00 | 1 025.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 6 811.00 | 149.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 727.00 | 7 832.00 | 4 894.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 213.00 | 14 818.00 | 50 395.00 | 65 213.00 |
BT Marchandises | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 111.00 | 3 044.00 | 170 066.00 | 173 111.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 981.00 | 3 044.00 | 270 936.00 | 273 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 195.00 | 17 863.00 | 321 331.00 | 339 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 334.00 | 116 062.00 | | 126 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | 16 271.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 141 911.00 | 133 434.00 | | 141 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 124.00 | 46 889.00 | | 56 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 403.00 | 2 187.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 800.00 | 118 953.00 | | 91 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 091.00 | 26 891.00 | | 27 091.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 420.00 | 195 451.00 | | 179 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 331.00 | 328 886.00 | | 321 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 738.00 | | 506 738.00 | 506 738.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 738.00 | | 506 738.00 | 506 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 835.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 835.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -4 834.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 433.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 083.00 | 545 396.00 | | 511 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 607.00 | 529 124.00 | | 496 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 476.00 | 16 271.00 | | 14 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 249.00 | 6 751.00 | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 701.00 | | 5 723.00 | 66 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 210.00 | 65 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 19 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 326.00 | | 1 200.00 | 44 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 375.00 | | 4 523.00 | 22 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 318.00 | 1 711.00 | 7 210.00 | 20 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 1 536.00 | 7 210.00 | 20 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 762.00 | 1 636.00 | 4 353.00 | 5 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 762.00 | 1 636.00 | 4 353.00 | 5 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 762.00 | 1 636.00 | 4 353.00 | 5 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | 4 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 034.00 | 179 034.00 | | 179 034.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 017.00 | 175 017.00 | | 175 017.00 |