| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 978.00 | 2 163.00 | 3 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 4 978.00 | 3 763.00 | 8 742.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
BZ Autres créances | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CF Disponibilités | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 374.00 | | 172 374.00 | 172 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 115.00 | 4 978.00 | 176 137.00 | 181 115.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 804.00 | 1 148.00 | | 3 804.00 |
DG Autres réserves | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 963.00 | 2 655.00 | | -12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 111 723.00 | 124 686.00 | | 111 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633.00 | 33 122.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 33 446.00 | | 21 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 458.00 | 23 461.00 | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 414.00 | 90 029.00 | | 64 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 137.00 | 214 715.00 | | 176 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 414.00 | 90 029.00 | | 64 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 1 861.00 | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 059.00 | 278 296.00 | | 227 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 022.00 | 275 641.00 | | 240 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 963.00 | 2 655.00 | | -12 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282.00 | 3 384.00 | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013.00 | | 3 142.00 | 8 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 3 142.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 978.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 978.00 | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 799.00 | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | 1 727.00 | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 24 578.00 | 14 057.00 | | 24 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 2 161.00 | | 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 167 161.00 | 222 133.00 | | 167 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 404.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | 1 203.00 | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 942.00 | 87 240.00 | | 29 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 514.00 | 40 310.00 | | 13 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 003.00 | 240 078.00 | | 194 003.00 |