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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
BZ Autres créances | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 896.00 | | 1 216 896.00 | 1 216 896.00 |
CU Autres participations | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 661.00 | | | 378 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
DK Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 667 360.00 | | | 667 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 117.00 | | | 432 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 535.00 | | | 549 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 896.00 | | | 1 216 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 832.00 | | | 544 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 969.00 | 110 266.00 | 4 703.00 | 114 969.00 |
VI Groupe et associés | 432 117.00 | 432 117.00 | | 432 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 535.00 | 544 832.00 | 4 703.00 | 549 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |