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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 5 428.00 | 4 746.00 | 10 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 722.00 | 5 977.00 | 4 746.00 | 10 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
084 Disponibilités | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
110 Total général Actif | 59 972.00 | 5 977.00 | 53 995.00 | 59 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 657.00 | 186 359.00 | | 159 657.00 |
230 Autres produits | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 693.00 | 186 359.00 | | 166 693.00 |
242 Autres charges externes. | 94 851.00 | 112 927.00 | | 94 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 2 798.00 | | 2 527.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 48 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 22 771.00 | 19 174.00 | | 22 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 469.00 | 1 930.00 | | 1 469.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 879.00 | | |
262 Autres charges | 1 678.00 | 1 216.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 296.00 | 189 923.00 | | 162 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 397.00 | -3 564.00 | | 4 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 1 183.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 061.00 | -4 747.00 | | 2 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 713.00 | | | 11 713.00 |