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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 941.00 | 19 291.00 | 50 650.00 | 69 941.00 |
060 Stock marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | 2 121.00 | 7 013.00 | 9 134.00 |
072 Créances – Autres | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 192.00 | 2 121.00 | 89 071.00 | 91 192.00 |
110 Total général Actif | 161 133.00 | 21 412.00 | 139 721.00 | 161 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 952.00 | | | 175 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
252 Charges sociales | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 921.00 | | | 194 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |