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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 245.00 | 65 983.00 | 12 263.00 | 78 245.00 |
AP Constructions | 129 522.00 | 16 584.00 | 112 938.00 | 129 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 055.00 | 1 124 137.00 | 1 191 918.00 | 2 316 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 679.00 | 609 824.00 | 471 854.00 | 1 081 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
AX Avances et acomptes | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 620.00 | 1 816 528.00 | 1 818 092.00 | 3 634 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 688.00 | | 245 688.00 | 245 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BZ Autres créances | 945 789.00 | | 945 789.00 | 945 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 655 993.00 | | 1 655 993.00 | 1 655 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 889.00 | | 636 889.00 | 636 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 926.00 | | 3 575 926.00 | 3 575 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 546.00 | 1 816 528.00 | 5 394 018.00 | 7 210 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 180.00 | -2 002 069.00 | | -1 193 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 056.00 | -206 111.00 | | 107 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 876.00 | 481 820.00 | | 1 398 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 271 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 271 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 030.00 | 2 643 564.00 | | 2 250 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 171.00 | 565 919.00 | | 1 049 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 512.00 | 727 588.00 | | 626 512.00 |
EA Autres dettes | 69 429.00 | 226 075.00 | | 69 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 995 142.00 | 4 973 390.00 | | 3 995 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 018.00 | 5 726 338.00 | | 5 394 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 913.00 | 2 829 390.00 | | 2 351 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 630.00 | 9 623.00 | | 102 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 779 471.00 | | 7 779 471.00 | 7 779 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 779 471.00 | | 7 779 471.00 | 7 779 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 826.00 | |
GE Autres charges | | | 207 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 727.00 | 101 013.00 | | 38 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 373.00 | 164 274.00 | | 111 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239.00 | 271.00 | | 7 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 128.00 | 287 000.00 | | 271 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 367.00 | 288 801.00 | | 278 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 687.00 | 350 312.00 | | 279 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 687.00 | 351 842.00 | | 279 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -63 041.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 134.00 | 8 143 349.00 | | 8 146 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 078.00 | 8 349 460.00 | | 8 039 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 056.00 | -206 111.00 | | 107 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 343.00 | 368 042.00 | | 365 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 078.00 | | 1 692 219.00 | 3 371 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 5 776.00 | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428 677.00 | 1.00 | 3 634 620.00 | 1 428 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 607.00 | 1.00 | 3 550 598.00 | 1 427 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 340.00 | | 11 905.00 | 66 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 341.00 | | 1 677 865.00 | 3 300 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | 2 450.00 | 4 396.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 702.00 | 744 813.00 | 307 987.00 | 1 379 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 531.00 | 13 770.00 | 2 318.00 | 54 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 172.00 | 731 043.00 | 305 669.00 | 1 325 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
6T Sur comptes clients | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 855.00 | | 318 855.00 | 318 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 171.00 | 1 049 171.00 | | 1 049 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 979.00 | 185 979.00 | | 185 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
VB T. V. A. | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 000.00 | 500 763.00 | 1 530 303.00 | 2 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 940.00 | | | 489 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
VP Divers | 395 659.00 | | | 395 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 869.00 | 241 869.00 | | 241 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 889.00 | | | 636 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 021.00 | 1 329 549.00 | 350 472.00 | 1 680 021.00 |
VW T.V.A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 150.00 | 2 351 913.00 | 1 530 303.00 | 3 995 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |