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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 426.00 | 8 376.00 | 5 050.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 263.00 | 8 376.00 | 76 887.00 | 85 263.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 547.00 | 8 376.00 | 92 171.00 | 100 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 670.00 | -13 681.00 | | -25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | -11 989.00 | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | -26 969.00 | -20 670.00 | | -26 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | 43 574.00 | | 33 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 820.00 | 54 222.00 | | 71 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 3 315.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | 10 088.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 140.00 | 111 199.00 | | 119 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 171.00 | 90 529.00 | | 92 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 832.00 | 77 649.00 | | 95 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 476.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | -20.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | 603.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 583.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 632.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 999.00 | 91 247.00 | | 92 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 299.00 | 103 236.00 | | 99 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 300.00 | -11 989.00 | | -6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 407.00 | | 1 346.00 | 84 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 85 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 13 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | | 1 346.00 | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 2 494.00 | 490.00 | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 2 494.00 | 490.00 | 6 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 623.00 | 10 314.00 | 23 309.00 | 33 623.00 |
VI Groupe et associés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 140.00 | 95 832.00 | 23 309.00 | 119 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 431.00 | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | 2 477.00 | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 10 747.00 | 9 727.00 | | 10 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 10 924.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 428.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 1 859.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 801.00 | 11 019.00 | | 11 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 044.00 | 6 896.00 | | 7 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 372.00 | 23 128.00 | | 26 372.00 |