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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 1 263 132.00 | 1 263 132.00 | | 1 263 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 596.00 | 1 314 136.00 | 298 460.00 | 1 612 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 117.00 | 2 586 002.00 | 327 116.00 | 2 913 117.00 |
BT Marchandises | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CF Disponibilités | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 181.00 | 2 586 002.00 | 518 179.00 | 3 104 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 158 789.00 | 108 616.00 | | 158 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 057.00 | 50 173.00 | | -11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 189 655.00 | 200 712.00 | | 189 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 217.00 | 30 732.00 | | 97 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 8 320.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 76 778.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | 27 530.00 | | 33 227.00 |
EA Autres dettes | 187 105.00 | 178 842.00 | | 187 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 523.00 | 322 203.00 | | 328 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 179.00 | 522 915.00 | | 518 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 552.00 | 314 900.00 | | 252 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 083.00 | | 1 256 083.00 | 1 256 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 083.00 | | 1 256 083.00 | 1 256 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 544.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | 884.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 6 098.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | -4 796.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 129.00 | 1 266 809.00 | | 1 275 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 186.00 | 1 216 637.00 | | 1 286 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 057.00 | 50 173.00 | | -11 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 795.00 | 7 591.00 | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 415.00 | | 162 702.00 | 2 750 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 748.00 | | 155 979.00 | 2 719 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 932.00 | | 6 723.00 | 21 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 458.00 | 90 544.00 | | 2 495 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 724.00 | 90 544.00 | | 2 486 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 128.00 | 21 157.00 | 57 254.00 | 97 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VP Divers | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 423.00 | 252 452.00 | 57 254.00 | 328 423.00 |