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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 182.00 | 240.00 | 5 422.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 4 340.00 | 1 860.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 10 503.00 | 13 949.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 174.00 | 50 917.00 | 189 257.00 | 240 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 499.00 | 70 942.00 | 411 557.00 | 482 499.00 |
BT Marchandises | 392 376.00 | | 392 376.00 | 392 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CF Disponibilités | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 907.00 | | 507 907.00 | 507 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 406.00 | 70 942.00 | 919 464.00 | 990 406.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
DL TOTAL (I) | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 957.00 | | | 272 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 358.00 | | | 690 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 464.00 | | | 919 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 273.00 | | 2 075 273.00 | 2 075 273.00 |
FG Production vendue services | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 073.00 | | 2 270 073.00 | 2 270 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 362.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 779.00 | | | 2 282 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 328.00 | | | 2 143 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 141.00 | | 38 472.00 | 444 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 136 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 482 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 952.00 | | 470.00 | 74 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 324.00 | | 36 502.00 | 234 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 865.00 | | 1 500.00 | 134 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 31 362.00 | | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 938.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 30 424.00 | | 35 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 971.00 | 177 971.00 | | 177 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 843.00 | 44 962.00 | 227 880.00 | 272 843.00 |
VI Groupe et associés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 828.00 | 78 778.00 | 136 050.00 | 214 828.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 353.00 | 428 472.00 | 227 880.00 | 656 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 192.00 | | | 412 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 303.00 | | | 301 303.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |