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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 533 320.00 | | 533 320.00 | 533 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 946.00 | 12 988.00 | 20 957.00 | 33 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 544.00 | 14 547.00 | 21 998.00 | 36 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 616.00 | 29 254.00 | 591 362.00 | 620 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 311.00 | 29 254.00 | 665 057.00 | 694 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 846.00 | 7 975.00 | | 68 846.00 |
DL TOTAL (I) | 86 821.00 | 17 975.00 | | 86 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 469.00 | 323 153.00 | | 239 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 011.00 | 221 129.00 | | 227 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 48 838.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 339.00 | 69 037.00 | | 54 339.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 236.00 | 662 157.00 | | 578 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 057.00 | 680 132.00 | | 665 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 637.00 | 662 157.00 | | 235 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 827 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 220.00 | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 220.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | -220.00 | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 206.00 | 667 853.00 | | 836 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 360.00 | 659 878.00 | | 767 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 846.00 | 7 975.00 | | 68 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 419.00 | | 13 079.00 | 616 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 627 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 77 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | | 13 079.00 | 66 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 783.00 | 15 498.00 | 1 982.00 | 19 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 129.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 15 369.00 | 1 982.00 | 18 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 503.00 | 105 915.00 | 121 588.00 | 227 503.00 |
VI Groupe et associés | 227 011.00 | 6 000.00 | 221 011.00 | 227 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 052.00 | 29 965.00 | 15 087.00 | 45 052.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 236.00 | 235 637.00 | 342 599.00 | 578 236.00 |