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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 5 495.00 | 35 505.00 | 41 000.00 |
040 Immobilisations financières | 476 184.00 | | 476 184.00 | 476 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 185.00 | 5 495.00 | 511 690.00 | 517 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
084 Disponibilités | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
110 Total général Actif | 769 354.00 | 5 495.00 | 763 859.00 | 769 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 189 000.00 | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 3 298.00 | 1 380.00 | | 3 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 298.00 | 190 380.00 | | 203 298.00 |
242 Autres charges externes. | 15 585.00 | 10 460.00 | | 15 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 698.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 578.00 | 138 388.00 | | 144 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 478.00 | 3 330.00 | | 6 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 370.00 | 152 877.00 | | 170 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 928.00 | 37 503.00 | | 32 928.00 |
280 Produits financiers | 99 404.00 | 99 000.00 | | 99 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 4 539.00 | 5 329.00 | | 4 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 125.00 | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 739.00 | 126 049.00 | | 122 739.00 |