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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 2 964 493.00 | | 2 964 493.00 | 2 964 493.00 |
CF Disponibilités | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 057.00 | | 3 005 057.00 | 3 005 057.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 763 728.00 | | 763 728.00 | 763 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 785.00 | | 4 068 785.00 | 4 068 785.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 691.00 | -35 876.00 | | -213 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 081.00 | -177 814.00 | | -116 081.00 |
DL TOTAL (I) | 670 228.00 | 786 309.00 | | 670 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 582 413.00 | 2 582 413.00 | | 2 582 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 690.00 | 826 635.00 | | 811 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 6 786.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 78.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 398 557.00 | 3 415 965.00 | | 3 398 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 785.00 | 4 202 274.00 | | 4 068 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 144.00 | 48 552.00 | | 31 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 505.00 | | | -61 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 705.00 | 63 424.00 | | 58 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 786.00 | 241 238.00 | | 174 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 081.00 | -177 814.00 | | -116 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 582 413.00 | | 583 545.00 | 2 582 413.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 690.00 | 26 690.00 | 501 275.00 | 811 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 493.00 | | | 2 964 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 542.00 | 61 554.00 | 2 902 988.00 | 2 964 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 557.00 | 31 144.00 | 1 084 820.00 | 3 398 557.00 |