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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 953.00 | 23.00 | 136 930.00 | 136 953.00 |
CF Disponibilités | 446 368.00 | | 446 368.00 | 446 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 331.00 | 23.00 | 595 308.00 | 595 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 311.00 | 23.00 | 887 288.00 | 887 311.00 |
CU Autres participations | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
DL TOTAL (I) | 436 333.00 | | | 436 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 130.00 | | | 449 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 955.00 | | | 450 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 288.00 | | | 887 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 955.00 | | | 450 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291 980.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VI Groupe et associés | 449 130.00 | 449 130.00 | | 449 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 955.00 | 450 955.00 | | 450 955.00 |