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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 126 803.00 | 122 020.00 | 4 783.00 | 126 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 256.00 | 47 442.00 | 4 814.00 | 52 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 385.00 | 61 134.00 | 8 252.00 | 69 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 145.00 | 230 596.00 | 70 550.00 | 301 145.00 |
BT Marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CF Disponibilités | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 174.00 | 230 596.00 | 186 579.00 | 417 174.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DG Autres réserves | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
DH Report à nouveau | -2 615.00 | -43 802.00 | | -2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | 41 186.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 110 533.00 | 104 874.00 | | 110 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 093.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 9 587.00 | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 808.00 | 39 332.00 | | 51 808.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 7 053.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 046.00 | 57 065.00 | | 76 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 579.00 | 161 939.00 | | 186 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 046.00 | 57 065.00 | | 76 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 285.00 | | 481 285.00 | 481 285.00 |
FG Production vendue services | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 19 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 763.00 | 17 191.00 | | 19 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 840.00 | 2 082.00 | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | 2 232.00 | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 277.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 277.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | 1 955.00 | | 6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 828.00 | 478 974.00 | | 502 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 169.00 | 437 788.00 | | 497 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | 41 186.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 416.00 | | 1 590.00 | 300 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 301 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 248 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 715.00 | | 1 590.00 | 247 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 221.00 | 11 235.00 | 861.00 | 220 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 221.00 | 11 235.00 | 861.00 | 220 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 979.00 | 20 855.00 | 125.00 | 20 979.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |