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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 904 121.00 | 897 516.00 | 6 604.00 | 904 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 297.00 | 74 556.00 | 110 742.00 | 185 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 621.00 | 307 921.00 | 143 699.00 | 451 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 133.00 | 1 280 416.00 | 271 717.00 | 1 552 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 352.00 | 1 280 416.00 | 524 935.00 | 1 805 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | -153 979.00 | -152 913.00 | | -153 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | -1 066.00 | | 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 031.00 | 14 272.00 | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 86 480.00 | 86 946.00 | | 86 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 671.00 | 119 843.00 | | 150 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 582.00 | 139 442.00 | | 83 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 266.00 | 145 032.00 | | 170 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 29 490.00 | | 30 462.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 2 729.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 455.00 | 436 536.00 | | 438 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 935.00 | 523 482.00 | | 524 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 545.00 | 57 948.00 | | 100 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 993.00 | | 662 993.00 | 662 993.00 |
FG Production vendue services | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 380.00 | | 693 380.00 | 693 380.00 |
FM Production stockée | | | 19 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 34 682.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 34 682.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 16 560.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 863.00 | 768 875.00 | | 817 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 088.00 | 769 941.00 | | 817 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | -1 066.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 702.00 | | 115 432.00 | 1 436 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 279.00 | | 115 432.00 | 1 436 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 702.00 | 110 715.00 | | 1 169 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 279.00 | 110 715.00 | | 1 169 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 126.00 | 11 899.00 | 38 227.00 | 50 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 455.00 | 400 228.00 | 38 227.00 | 438 455.00 |