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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 161.00 | 247 356.00 | 41 805.00 | 289 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 016.00 | 248 966.00 | 68 050.00 | 317 016.00 |
BT Marchandises | 300 536.00 | 2 247.00 | 298 289.00 | 300 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 468.00 | 2 247.00 | 713 221.00 | 715 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 485.00 | 251 213.00 | 781 271.00 | 1 032 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 068.00 | | | 445 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 498 322.00 | | | 498 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 949.00 | | | 282 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 271.00 | | | 781 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 586.00 | | | 188 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 017.00 | | | 317 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 992.00 | | | 289 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 558.00 | 14 408.00 | | 234 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 778.00 | 14 408.00 | | 233 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 677.00 | 155 432.00 | 26 245.00 | 181 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |