| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 647 240.00 | 35 777.00 | 611 463.00 | 647 240.00 |
AP Constructions | 860 247.00 | 377 273.00 | 482 975.00 | 860 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 818.00 | 551 216.00 | 276 601.00 | 827 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 825.00 | 45 210.00 | 41 615.00 | 86 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 046.00 | 1 010 016.00 | 1 438 030.00 | 2 448 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BT Marchandises | 250 416.00 | | 250 416.00 | 250 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 418.00 | 670.00 | 232 748.00 | 233 418.00 |
BZ Autres créances | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CF Disponibilités | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 382.00 | 670.00 | 656 712.00 | 657 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 428.00 | 1 010 686.00 | 2 094 743.00 | 3 105 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
CU Autres participations | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
DG Autres réserves | 491 327.00 | 589 161.00 | | 491 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 672.00 | -97 834.00 | | -40 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 553 816.00 | 578 258.00 | | 553 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 155.00 | 64 518.00 | | 47 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 925.00 | 750 732.00 | | 746 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 381.00 | 557 773.00 | | 616 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 607.00 | 139 517.00 | | 129 607.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 2 027.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 927.00 | 1 514 567.00 | | 1 540 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 743.00 | 2 092 825.00 | | 2 094 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 302.00 | 961 293.00 | | 1 063 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 432.00 | 26 325.00 | | 24 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 988.00 | 81 581.00 | 1 935 569.00 | 1 853 988.00 |
FG Production vendue services | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 071.00 | 81 581.00 | 1 958 652.00 | 1 877 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 36 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 732.00 | 12 933.00 | | 21 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 506.00 | 63 126.00 | | 35 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 202.00 | 63 126.00 | | 39 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 653.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 3 348.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 13 001.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 536.00 | 50 125.00 | | 38 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 701.00 | 2 035 538.00 | | 2 056 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 373.00 | 2 133 372.00 | | 2 097 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 672.00 | -97 834.00 | | -40 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 186.00 | 15 289.00 | | 17 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 236.00 | | 8 131.00 | 2 455 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 406.00 | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 322.00 | 2 448 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 2 422 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 714.00 | | 6 331.00 | 2 426 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 884.00 | | 1 800.00 | 21 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 377.00 | 105 028.00 | 10 385.00 | 915 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 837.00 | 105 028.00 | 10 385.00 | 914 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 372.00 | 419.00 | 30 121.00 | 30 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 372.00 | 419.00 | 30 121.00 | 30 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 372.00 | 419.00 | 30 121.00 | 30 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 30 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 779.00 | 41 869.00 | 118 729.00 | 517 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 381.00 | 616 381.00 | | 616 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 232 614.00 | | | 232 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722.00 | 21 008.00 | 1 714.00 | 22 722.00 |
VI Groupe et associés | 229 146.00 | 229 146.00 | | 229 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 781.00 | 308 781.00 | | 308 781.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 926.00 | 1 063 302.00 | 120 443.00 | 1 540 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 792.00 | 17 094.00 | | 15 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 236.00 | 30 171.00 | | 31 236.00 |
ST Autres comptes | 309 668.00 | 329 811.00 | | 309 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 835.00 | 32 066.00 | | 31 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 098.00 | 25 164.00 | | 31 098.00 |
YT Sous‐traitance | 22 648.00 | 49 493.00 | | 22 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872.00 | 3 312.00 | | 1 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 636.00 | 2 338.00 | | 1 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 837.00 | 1 814.00 | | 5 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 629.00 | 18 908.00 | | 21 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 785.00 | 369 108.00 | | 350 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 294.00 | 239 981.00 | | 248 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 896.00 | 447 191.00 | | 398 896.00 |