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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 3 281.00 | 774.00 | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 458.00 | 32 125.00 | 21 333.00 | 53 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 663.00 | 836 076.00 | 301 588.00 | 1 137 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 402.00 | 871 482.00 | 532 919.00 | 1 404 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 421.00 | 5 860.00 | 228 561.00 | 234 421.00 |
BZ Autres créances | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
CF Disponibilités | 702 019.00 | | 702 019.00 | 702 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 830.00 | 5 860.00 | 1 163 970.00 | 1 169 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 232.00 | 877 342.00 | 1 696 890.00 | 2 574 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 791 606.00 | 576 768.00 | | 791 606.00 |
DH Report à nouveau | | 107 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 481.00 | 107 257.00 | | 91 481.00 |
DL TOTAL (I) | 966 934.00 | 875 453.00 | | 966 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 003.00 | 251 203.00 | | 365 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 677.00 | 185 614.00 | | 168 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 223 512.00 | | 80 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 143.00 | 116 459.00 | | 111 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 648.00 | 2 956.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 956.00 | 779 745.00 | | 729 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 890.00 | 1 655 198.00 | | 1 696 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 896.00 | 177 090.00 | 4 503.00 | 698 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 126.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 740.00 | 176 964.00 | 4 503.00 | 695 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 003.00 | 98 356.00 | 241 495.00 | 365 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 524.00 | 302 849.00 | 4 676.00 | 307 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 956.00 | 463 309.00 | 241 495.00 | 729 956.00 |