| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 444.00 | 29 401.00 | 55 043.00 | 84 444.00 |
AP Constructions | 362 045.00 | 162 738.00 | 199 307.00 | 362 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 716.00 | 8 598.00 | 5 119.00 | 13 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 251.00 | 200 737.00 | 259 514.00 | 460 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 537.00 | 200 737.00 | 272 800.00 | 473 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | 20 800.00 | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | -5 852.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529.00 | 11 956.00 | | -529.00 |
DL TOTAL (I) | 100 734.00 | 101 263.00 | | 100 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 098.00 | | | 165 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 758.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | 2 189.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 066.00 | 3 947.00 | | 172 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 800.00 | 105 211.00 | | 272 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 838.00 | 3 947.00 | | 23 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 268.00 | 70 383.00 | | 93 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 797.00 | 58 428.00 | | 93 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529.00 | 11 956.00 | | -529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 523.00 | | 185 658.00 | 278 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 460 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 460 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 477.00 | | 185 658.00 | 278 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 656.00 | 15 569.00 | 3 488.00 | 188 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 656.00 | 15 569.00 | 3 488.00 | 188 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 098.00 | 16 870.00 | 70 360.00 | 165 098.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 066.00 | 23 838.00 | 70 360.00 | 172 066.00 |