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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AN Terrains | 289 833.00 | 192 740.00 | 97 093.00 | 289 833.00 |
AP Constructions | 931 399.00 | 493 706.00 | 437 693.00 | 931 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 084.00 | 788 080.00 | 685 005.00 | 1 473 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 175.00 | 788 080.00 | 866 095.00 | 1 654 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 118.00 | 229 095.00 | | 229 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 721.00 | 35 123.00 | | 43 721.00 |
DK Provisions réglementées | 109 945.00 | 100 905.00 | | 109 945.00 |
DL TOTAL (I) | 437 784.00 | 420 123.00 | | 437 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 323.00 | 428 741.00 | | 375 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | 74 689.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 11 881.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 311.00 | 517 350.00 | | 428 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 095.00 | 937 473.00 | | 866 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 379.00 | 17 707.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 17 707.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | -17 707.00 | | -9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 7 078.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 270.00 | 132 098.00 | | 134 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 550.00 | 96 975.00 | | 90 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 721.00 | 35 123.00 | | 43 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 905.00 | 11 379.00 | 2 339.00 | 100 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 905.00 | 11 379.00 | 2 339.00 | 100 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 100.00 | 35 120.00 | | 35 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 323.00 | 55 554.00 | 235 301.00 | 375 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 21 537.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642.00 | 14 585.00 | 57.00 | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 311.00 | 114 251.00 | 235 301.00 | 428 311.00 |