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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 32 117.00 | 5 090.00 | 27 027.00 | 32 117.00 |
AP Constructions | 240 714.00 | 165 574.00 | 75 140.00 | 240 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 888.00 | 46 357.00 | 6 531.00 | 52 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 128.00 | 52 038.00 | 17 090.00 | 69 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 283.00 | 270 927.00 | 126 356.00 | 397 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
BT Marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 557.00 | | 569 557.00 | 569 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 840.00 | 270 927.00 | 695 913.00 | 966 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 240 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 227.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 090.00 | 17 551.00 | | 19 090.00 |
DK Provisions réglementées | 36 500.00 | 37 755.00 | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 368 369.00 | 350 533.00 | | 368 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 869.00 | 400 590.00 | | 142 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 235.00 | 131 006.00 | | 160 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 440.00 | 35 445.00 | | 24 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 545.00 | 567 041.00 | | 327 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 913.00 | 917 574.00 | | 695 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 628.00 | 172 304.00 | | 189 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
FD Production vendue biens | 968 237.00 | | 968 237.00 | 968 237.00 |
FG Production vendue services | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 868.00 | | 1 216 868.00 | 1 216 868.00 |
FM Production stockée | | | -28 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 099.00 | 2 333.00 | | 6 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 831.00 | 2 333.00 | | 14 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 844.00 | 3 243.00 | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | 3 243.00 | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | -911.00 | | 9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | -150.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 155.00 | 1 467 316.00 | | 1 215 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 064.00 | 1 449 765.00 | | 1 196 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 090.00 | 17 551.00 | | 19 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 742.00 | | | 424 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 305.00 | | | 422 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 973.00 | 23 414.00 | 27 459.00 | 274 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 105.00 | 23 414.00 | 27 459.00 | 273 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 755.00 | 4 844.00 | 6 099.00 | 37 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 755.00 | 4 844.00 | 6 099.00 | 37 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 844.00 | 6 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 869.00 | 4 952.00 | 137 917.00 | 142 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 330.00 | 233 913.00 | 416.00 | 234 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 545.00 | 189 628.00 | 137 917.00 | 327 545.00 |