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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 190.00 | 46 174.00 | 14 016.00 | 60 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 785 244.00 | | 2 785 244.00 | 2 785 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600 031.00 | 5 135 395.00 | 2 464 635.00 | 7 600 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 648.00 | 100 612.00 | 22 035.00 | 122 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 109 936.00 | 5 282 181.00 | 9 827 754.00 | 15 109 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
BN En cours de production de biens | 407 125.00 | | 407 125.00 | 407 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 609.00 | | 1 026 609.00 | 1 026 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 191.00 | 36 212.00 | 1 219 979.00 | 1 256 191.00 |
BZ Autres créances | 605 402.00 | | 605 402.00 | 605 402.00 |
CF Disponibilités | 936 910.00 | | 936 910.00 | 936 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 260.00 | 36 212.00 | 4 405 048.00 | 4 441 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 551 195.00 | 5 318 394.00 | 14 232 802.00 | 19 551 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
CU Autres participations | 4 391 413.00 | | 4 391 413.00 | 4 391 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 700.00 | | | 2 824 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
DG Autres réserves | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 340.00 | | | 2 526 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 278.00 | | | 1 604 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DK Provisions réglementées | 904 351.00 | | | 904 351.00 |
DL TOTAL (I) | 8 190 203.00 | | | 8 190 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 139.00 | | | 3 484 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 411.00 | | | 870 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 012.00 | | | 299 012.00 |
EA Autres dettes | 1 250 124.00 | | | 1 250 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 403.00 | | | 6 021 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 232 802.00 | | | 14 232 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 830.00 | | | 3 727 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 798 077.00 | 1 932 698.00 | 7 730 775.00 | 5 798 077.00 |
FG Production vendue services | 14 744.00 | 320.00 | 15 064.00 | 14 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 820.00 | 1 933 018.00 | 7 745 838.00 | 5 812 820.00 |
FM Production stockée | | | 177 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 47 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 093.00 | | | 244 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 261.00 | | | -46 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 608.00 | | | 469 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 897.00 | | | 8 727 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 618.00 | | | 7 123 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 278.00 | | | 1 604 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358 253.00 | | 1 827 575.00 | 13 358 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 4 541 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 892.00 | 15 109 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 924.00 | 7 722 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 533.00 | | 8 900.00 | 2 836 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012 327.00 | | 1 784 275.00 | 6 012 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 392.00 | | 34 400.00 | 4 509 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 354.00 | 702 321.00 | 44 494.00 | 4 624 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 373.00 | 7 801.00 | | 38 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 981.00 | 694 520.00 | 44 494.00 | 4 585 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844 349.00 | 260 674.00 | 200 671.00 | 844 349.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 435.00 | | 4 239.00 | 25 435.00 |
6T Sur comptes clients | 63 305.00 | 19 893.00 | 46 986.00 | 63 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 305.00 | 19 893.00 | 46 986.00 | 63 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 089.00 | 280 566.00 | 251 896.00 | 933 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 411.00 | 870 411.00 | | 870 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 124.00 | 1 250 124.00 | | 1 250 124.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 539.00 | 111 693.00 | | 128 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 720.00 | | | 1 198 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
VB T. V. A. | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
VC Groupe et associés | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 139.00 | 1 190 558.00 | 2 289 536.00 | 3 484 139.00 |
VI Groupe et associés | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 821.00 | 1 970 503.00 | 74 318.00 | 2 044 821.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 403.00 | 3 727 830.00 | 2 289 527.00 | 6 021 403.00 |