| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 708.00 | 20 299.00 | 1 409.00 | 21 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 10 032.00 | 3 581.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 512.00 | 13 400.00 | 2 112.00 | 15 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 082.00 | 43 731.00 | 11 350.00 | 55 082.00 |
BN En cours de production de biens | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 164 049.00 | | 164 049.00 | 164 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 305.00 | | 471 305.00 | 471 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 387.00 | 43 731.00 | 482 656.00 | 526 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 230 455.00 | 226 178.00 | | 230 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 549.00 | 54 277.00 | | 52 549.00 |
DL TOTAL (I) | 291 474.00 | 288 925.00 | | 291 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 28 356.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | 75 768.00 | | 44 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 912.00 | 132 281.00 | | 119 912.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 181.00 | 253 205.00 | | 191 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 656.00 | 557 130.00 | | 482 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 181.00 | 253 205.00 | | 191 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 846 556.00 | 32 700.00 | 879 256.00 | 846 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 556.00 | 32 700.00 | 879 256.00 | 846 556.00 |
FM Production stockée | | | 51 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | 7 953.00 | | 4 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 216.00 | 3.00 | | 15 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 3.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 15 283.00 | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -15 280.00 | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 19 298.00 | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 876.00 | 906 515.00 | | 951 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 327.00 | 852 238.00 | | 899 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 549.00 | 54 277.00 | | 52 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 357.00 | | 3 446.00 | 55 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 55 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 29 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 934.00 | | 1 774.00 | 19 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 195.00 | | 1 651.00 | 31 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 21.00 | 4 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 971.00 | 4 780.00 | 3 021.00 | 41 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 934.00 | 365.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 037.00 | 4 415.00 | 3 021.00 | 22 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 223 612.00 | | | 223 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 022.00 | 260 022.00 | | 260 022.00 |
VW T.V.A. | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 181.00 | 191 181.00 | | 191 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 2 836.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 258.00 | 15 502.00 | | 20 258.00 |
ST Autres comptes | 88 644.00 | 88 587.00 | | 88 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 538.00 | 45 963.00 | | 39 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 142 516.00 | 56 188.00 | | 142 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 476.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 636.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | 3 472.00 | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 311.00 | 180 494.00 | | 169 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 857.00 | 63 014.00 | | 80 857.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 956.00 | 207 716.00 | | 290 956.00 |