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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 191.00 | 175 624.00 | 65 568.00 | 241 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 779.00 | 175 624.00 | 102 155.00 | 277 779.00 |
060 Stock marchandises | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
110 Total général Actif | 308 053.00 | 175 624.00 | 132 429.00 | 308 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 773.00 | 310 327.00 | | 283 773.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 8.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 916.00 | 310 334.00 | | 283 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 251.00 | 178 278.00 | | 172 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 351.00 | 1 285.00 | | 1 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 483.00 | 788.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 60 814.00 | 61 955.00 | | 60 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 803.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 906.00 | 43 283.00 | | 50 906.00 |
252 Charges sociales | 7 486.00 | 9 911.00 | | 7 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 805.00 | 25 999.00 | | 16 805.00 |
262 Autres charges | 29.00 | -62.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 358.00 | 323 239.00 | | 311 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 443.00 | -12 905.00 | | -27 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 4 824.00 | 5 418.00 | | 4 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 101.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 193.00 | -17 349.00 | | -31 193.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 779.00 | | | 277 779.00 |