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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 111.00 | 113 269.00 | 12 842.00 | 126 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 232.00 | 115 269.00 | 218 963.00 | 334 232.00 |
BT Marchandises | 664 758.00 | | 664 758.00 | 664 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 114.00 | | 732 114.00 | 732 114.00 |
BZ Autres créances | 272 575.00 | | 272 575.00 | 272 575.00 |
CF Disponibilités | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 532.00 | | 1 934 532.00 | 1 934 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 765.00 | 115 269.00 | 2 153 496.00 | 2 268 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 051.00 | 613 051.00 | | 613 051.00 |
DH Report à nouveau | 169 119.00 | 74 250.00 | | 169 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 032.00 | 94 869.00 | | 117 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 202.00 | 947 170.00 | | 1 064 202.00 |
DP Provisions pour risques | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 320.00 | 20 000.00 | | 14 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 534.00 | 17 178.00 | | 11 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | 5 295.00 | | 4 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 638.00 | 834 972.00 | | 824 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 014.00 | 135 970.00 | | 228 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 974.00 | 993 416.00 | | 1 074 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 496.00 | 1 960 585.00 | | 2 153 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 325.00 | 979 114.00 | | 1 066 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 921.00 | 243 156.00 | 4 041 076.00 | 3 797 921.00 |
FG Production vendue services | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 421.00 | 243 156.00 | 4 179 576.00 | 3 936 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 194.00 | 105 352.00 | | 59 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 918.00 | 83 062.00 | | 113 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 918.00 | 83 062.00 | | 113 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 728.00 | -83 062.00 | | -113 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 548.00 | 35 861.00 | | 47 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 381.00 | 3 633 860.00 | | 4 181 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 348.00 | 3 538 991.00 | | 4 064 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 032.00 | 94 869.00 | | 117 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 170.00 | | 58 063.00 | 276 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 448.00 | | 7 663.00 | 120 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 854.00 | | 50 400.00 | 34 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 260.00 | 11 009.00 | | 104 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 260.00 | 11 009.00 | | 104 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 14 320.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | 14 320.00 | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 638.00 | 824 638.00 | | 824 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
UX Autres créances clients | 732 114.00 | | | 732 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 203.00 | 2 885.00 | 8 319.00 | 11 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 258.00 | 1 089 258.00 | | 1 089 258.00 |
VW T.V.A. | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 564.00 | 1 060 245.00 | 8 319.00 | 1 068 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 271.00 | 14 134.00 | | 9 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 251.00 | 14 347.00 | | 31 251.00 |
ST Autres comptes | 133 709.00 | 141 059.00 | | 133 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 925.00 | 231 032.00 | | 212 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 808.00 | 169 305.00 | | 150 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 747.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 899.00 | 14 881.00 | | 11 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 307.00 | 710 536.00 | | 814 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 475.00 | 307 770.00 | | 219 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 943.00 | 555 743.00 | | 528 943.00 |