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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 59 134.00 | 6 767.00 | 52 367.00 | 59 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 889.00 | 1 556 087.00 | 698 802.00 | 2 254 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 777.00 | 284 705.00 | 79 072.00 | 363 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 779.00 | 1 857 642.00 | 923 137.00 | 2 780 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 878.00 | 167 180.00 | 1 864 698.00 | 2 031 878.00 |
BZ Autres créances | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 139.00 | | 300 139.00 | 300 139.00 |
CF Disponibilités | 1 683 881.00 | | 1 683 881.00 | 1 683 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 099.00 | 167 180.00 | 4 034 919.00 | 4 202 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 878.00 | 2 024 822.00 | 4 958 056.00 | 6 982 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
CU Autres participations | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 3 059 462.00 | 2 513 149.00 | | 3 059 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 131.00 | 546 313.00 | | 553 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 993.00 | 3 166 862.00 | | 3 719 993.00 |
DP Provisions pour risques | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 201.00 | 254 103.00 | | 248 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 457.00 | 668 315.00 | | 741 457.00 |
EA Autres dettes | 223 667.00 | 222 705.00 | | 223 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 325.00 | 1 145 123.00 | | 1 213 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 056.00 | 4 311 984.00 | | 4 958 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 325.00 | 1 145 123.00 | | 1 213 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 037.00 | | 837 722.00 | 2 306 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 979.00 | 2 780 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 979.00 | 2 686 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 997.00 | | 837 722.00 | 2 211 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 784.00 | 587 256.00 | 230 398.00 | 1 500 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 2 806.00 | | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 507.00 | 584 450.00 | 230 398.00 | 1 493 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 042.00 | 10 012.00 | 9 875.00 | 167 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 042.00 | 10 012.00 | 9 875.00 | 167 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 042.00 | 34 750.00 | 9 875.00 | 167 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 750.00 | 9 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 201.00 | 248 201.00 | | 248 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 766.00 | 212 766.00 | | 212 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 878.00 | | | 2 031 878.00 |
VB T. V. A. | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VP Divers | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 482.00 | 2 208 482.00 | | 2 208 482.00 |
VW T.V.A. | 423 727.00 | 423 727.00 | | 423 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 325.00 | 1 213 325.00 | | 1 213 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 068.00 | 35 844.00 | | 41 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 983.00 | 28 733.00 | | 33 983.00 |
ST Autres comptes | 272 839.00 | 302 408.00 | | 272 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 156.00 | 41 508.00 | | 39 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 963.00 | 35 253.00 | | 18 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 084.00 | 17 582.00 | | 20 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 152.00 | 53 426.00 | | 61 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 582.00 | 594 076.00 | | 647 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 203.00 | 131 140.00 | | 147 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 942.00 | 407 901.00 | | 364 942.00 |