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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 124.00 | 13 038.00 | 9 087.00 | 22 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 199 928.00 | -199 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 764 768.00 | 242 749.00 | 7 522 019.00 | 7 764 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
BZ Autres créances | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 770.00 | | 527 770.00 | 527 770.00 |
CF Disponibilités | 335 666.00 | | 335 666.00 | 335 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 764.00 | | 1 177 764.00 | 1 177 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 532.00 | 242 749.00 | 8 699 783.00 | 8 942 532.00 |
CU Autres participations | 7 376 617.00 | 25 000.00 | 7 351 617.00 | 7 376 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DG Autres réserves | 2 502 541.00 | | | 2 502 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
DK Provisions réglementées | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 238.00 | | | 4 305 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 092.00 | | | 1 580 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 360.00 | | | 2 668 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 545.00 | | | 4 394 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 783.00 | | | 8 699 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 330.00 | | | 3 254 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 919.00 | | 322 919.00 | 322 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 919.00 | | 322 919.00 | 322 919.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 742.00 | | | -27 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 531.00 | | | -46 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 569.00 | | | 759 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 981.00 | | | 444 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 728.00 | | 2 314.00 | 7 767 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 274.00 | 7 737 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 7 764 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | 2 314.00 | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743 134.00 | | | 7 743 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225.00 | 1 597.00 | | 16 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 1 597.00 | | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 052 020.00 | 1 946 530.00 | 1 999 280.00 | 2 052 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 055.00 | 33 016.00 | | 90 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 202.00 | 194 653.00 | 199 928.00 | 230 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 257.00 | 227 669.00 | 199 928.00 | 320 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 016.00 | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382 713.00 | 2 382 713.00 | | 2 382 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
UX Autres créances clients | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 092.00 | 439 876.00 | 1 140 215.00 | 1 580 092.00 |
VI Groupe et associés | 285 647.00 | 285 647.00 | | 285 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 004.00 | | | 360 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 571.00 | 314 328.00 | 361 242.00 | 675 571.00 |
VW T.V.A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 545.00 | 3 254 330.00 | 1 140 215.00 | 4 394 545.00 |