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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 8 555.00 | 525.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 285.00 | 62 740.00 | 8 545.00 | 71 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 553.00 | 72 296.00 | 14 257.00 | 86 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 541.00 | 1 567.00 | 401 973.00 | 403 541.00 |
BZ Autres créances | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 086.00 | 1 567.00 | 665 518.00 | 667 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 640.00 | 73 864.00 | 679 776.00 | 753 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 939.00 | 317 410.00 | | 318 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 799.00 | 41 529.00 | | 48 799.00 |
DL TOTAL (I) | 378 739.00 | 369 939.00 | | 378 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 768.00 | 136 179.00 | | 143 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 047.00 | 105 371.00 | | 117 047.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | 20 164.00 | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 036.00 | 261 736.00 | | 301 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 776.00 | 631 675.00 | | 679 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 029.00 | | 1 445 029.00 | 1 445 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 029.00 | | 1 445 029.00 | 1 445 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 279.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 279.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -279.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | 15 762.00 | | 17 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 851.00 | 1 052 287.00 | | 1 468 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 052.00 | 1 010 758.00 | | 1 420 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 799.00 | 41 529.00 | | 48 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 471.00 | 5 727.00 | | 9 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 418.00 | | 7 135.00 | 79 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 310.00 | | 7 056.00 | 73 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 79.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 841.00 | 6 455.00 | | 65 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | 6 455.00 | | 64 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | 1 568.00 | 3 344.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | 1 568.00 | 3 344.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | 1 568.00 | 3 344.00 | 3 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 401 974.00 | | | 401 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 378.00 | 450 191.00 | 5 187.00 | 455 378.00 |
VW T.V.A. | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 037.00 | 301 037.00 | | 301 037.00 |