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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 15 768.00 | 9 595.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 686.00 | 9 652.00 | 9 034.00 | 18 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 604.00 | 25 420.00 | 67 185.00 | 92 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 623.00 | | 362 623.00 | 362 623.00 |
BZ Autres créances | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 877.00 | | 521 877.00 | 521 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 482.00 | 25 420.00 | 589 062.00 | 614 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 394.00 | 26 521.00 | | 24 394.00 |
DH Report à nouveau | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 885.00 | 2 873.00 | | 38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 191 871.00 | 157 986.00 | | 191 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 217.00 | 37 473.00 | | 23 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 095.00 | 1 457.00 | | 19 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 526.00 | 45 954.00 | | 47 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 747.00 | 103 794.00 | | 190 747.00 |
EA Autres dettes | 101 177.00 | 80 138.00 | | 101 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 429.00 | 127 458.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 191.00 | 396 273.00 | | 397 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 062.00 | 554 259.00 | | 589 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 159.00 | 373 077.00 | | 384 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 576.00 | | 1 004 576.00 | 1 004 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 576.00 | | 1 004 576.00 | 1 004 576.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 163.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 163.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 89.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 520.00 | 89.00 | | 16 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 861.00 | 74.00 | | -15 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 731.00 | 980 290.00 | | 1 098 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 846.00 | 977 417.00 | | 1 059 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 885.00 | 2 873.00 | | 38 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 561.00 | | 3 744.00 | 158 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 701.00 | 92 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 643.00 | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 18 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | | 3 661.00 | 22 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 473.00 | | 83.00 | 48 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 222.00 | 29 417.00 | 53 219.00 | 49 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 25 595.00 | 46 161.00 | 36 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 3 822.00 | 7 059.00 | 12 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 196.00 | 10 165.00 | 13 032.00 | 23 196.00 |
VI Groupe et associés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VP Divers | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 407.00 | 422 407.00 | | 422 407.00 |
VW T.V.A. | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 191.00 | 384 159.00 | 13 032.00 | 397 191.00 |