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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 575 806.00 | 5 952 948.00 | 6 622 859.00 | 12 575 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 757.00 | 185 774.00 | 9 984.00 | 195 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 441.00 | 6 272 599.00 | 6 632 842.00 | 12 905 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 235 225.00 | | 235 225.00 | 235 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 845.00 | | 475 845.00 | 475 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 287.00 | 6 272 599.00 | 7 108 688.00 | 13 381 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 158.00 | -1 520 020.00 | | -1 821 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 589.00 | -301 138.00 | | -319 589.00 |
DL TOTAL (I) | 63 254.00 | 382 842.00 | | 63 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 043.00 | 5 937 772.00 | | 5 513 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 672.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 434.00 | 7 441 444.00 | | 7 045 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 688.00 | 7 824 287.00 | | 7 108 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 589.00 | 1 101 138.00 | | 1 119 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 589.00 | -301 138.00 | | -319 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905 441.00 | | | 12 905 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 905 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 905 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 905 441.00 | | | 12 905 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630 762.00 | 641 838.00 | | 5 630 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 762.00 | 641 838.00 | | 5 630 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513 043.00 | 498 770.00 | 2 025 780.00 | 5 513 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 620.00 | 240 620.00 | | 240 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 434.00 | 531 161.00 | 2 025 780.00 | 7 045 434.00 |