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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 220.00 | | 1 104 220.00 | 1 104 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 4 518.00 | 443.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 767.00 | 18 462.00 | 48 304.00 | 66 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 887.00 | 23 311.00 | 1 176 576.00 | 1 199 887.00 |
BT Marchandises | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 855.00 | 23 311.00 | 1 325 544.00 | 1 348 855.00 |
CU Autres participations | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 709 240.00 | 606 034.00 | | 709 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 664.00 | 103 205.00 | | 85 664.00 |
DL TOTAL (I) | 803 154.00 | 717 490.00 | | 803 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 783.00 | 355 914.00 | | 278 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 966.00 | 28 018.00 | | 31 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 722.00 | 142 444.00 | | 164 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 073.00 | 37 877.00 | | 42 073.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 389.00 | 564 255.00 | | 522 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 544.00 | 1 281 745.00 | | 1 325 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 353.00 | 379 432.00 | | 426 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 853.00 | 54 800.00 | | 57 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 896.00 | | | 1 177 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 361.00 | 6 449.00 | 29 500.00 | 46 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 031.00 | 6 449.00 | 29 500.00 | 46 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 930.00 | 124 893.00 | 96 036.00 | 220 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
VP Divers | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 272.00 | 37 272.00 | 3 000.00 | 40 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 389.00 | 426 353.00 | 96 036.00 | 522 389.00 |